四半期報告書-第156期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,405 | -3,379 |
| 減価償却費 | 2,075 | 2,099 |
| のれん償却額 | 149 | 146 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,035 | -3,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 234 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -347 |
| 支払利息 | 145 | 221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -18 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,315 | 38,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,050 | -10,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,144 | -7,243 |
| その他 | -2,234 | -1,370 |
| 小計 | 20,756 | 14,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 398 |
| 利息の支払額 | -119 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -3,544 | -2,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,403 | 12,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,258 | -2,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,649 |
| その他 | -158 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,417 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -853 | 1,643 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 91 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | |
| 配当金の支払額 | -977 | -983 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -521 |
| その他 | 81 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,767 | 212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,188 | 12,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,433 | 24,594 |