四半期報告書-第157期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,379 | -2,951 |
| 減価償却費 | 2,099 | 2,164 |
| のれん償却額 | 146 | 135 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,229 | -3,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 280 | 646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -272 |
| 支払利息 | 221 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,906 | 43,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,914 | -8,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,243 | -14,151 |
| その他 | -1,370 | -1,690 |
| 小計 | 14,785 | 15,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 272 |
| 利息の支払額 | -186 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -2,560 | -2,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,436 | 12,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,080 | -3,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,649 | － |
| その他 | -153 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -3,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,643 | -304 |
| 長期借入れによる収入 | 91 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -983 | -997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -66 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -521 | － |
| その他 | -13 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212 | -1,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,161 | 8,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,621 | 20,920 |