四半期報告書-第158期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,951 | -1,792 |
| 減価償却費 | 2,164 | 2,803 |
| のれん償却額 | 135 | 140 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,652 | -3,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 646 | 565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -307 |
| 支払利息 | 128 | 142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,994 | 37,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,939 | -5,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,151 | -7,331 |
| その他 | -1,690 | -1,792 |
| 小計 | 15,411 | 21,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 307 |
| 利息の支払額 | -92 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -2,630 | -2,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,960 | 18,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,476 | -2,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 67 |
| その他 | 65 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,386 | -2,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -304 | -6 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -997 | -1,114 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -55 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | 39 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,332 | -6,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,299 | 10,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,064 | 23,117 |