四半期報告書-第159期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,792 | -3,187 |
| 減価償却費 | 2,803 | 2,605 |
| のれん償却額 | 140 | 307 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,409 | -3,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 565 | 522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -384 |
| 支払利息 | 142 | 240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | － |
| 受取補償金 | － | -206 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 37,989 | 43,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,670 | -9,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,331 | -4,683 |
| その他 | -1,792 | -4,949 |
| 小計 | 21,361 | 20,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 384 |
| 利息の支払額 | -100 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -2,688 | -2,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,879 | 18,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,706 | -4,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | 424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 67 | － |
| その他 | -235 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,707 | -3,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | 34 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,114 | -1,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -63 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 37 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,146 | -3,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,053 | 11,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,254 | 25,153 |