キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,984 | 10,397 |
| 減価償却費 | 11,929 | 10,382 |
| 減損損失 | 500 | 381 |
| のれん償却額 | 605 | 781 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 191 | -383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,773 | 1,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -638 | -738 |
| 支払利息 | 564 | 823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -282 | -1,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 受取補償金 | － | -351 |
| 受取損害賠償金 | -6 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,346 | -1,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,040 | -6,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,702 | 3,978 |
| その他 | 1,220 | -756 |
| 小計 | 15,186 | 15,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 738 |
| 利息の支払額 | -566 | -825 |
| 法人税等の支払額 | -3,869 | -2,512 |
| 補償金の受取額 | － | 420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,389 | 13,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 1,327 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,913 | -12,395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,375 | 1,462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 67 | － |
| その他 | -61 | -900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,503 | -10,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,160 | -4,066 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,380 | 4,731 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,390 | -536 |
| 配当金の支払額 | -2,405 | -2,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -502 | -794 |
| その他 | -429 | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,266 | -2,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 570 | 312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190 | 862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,254 | 14,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
