#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 3 貸出コミットメントライン契約
当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行14行と貸出コミットメント契約を締結しております。
2026/06/24 11:54
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財務活動の結果使用した資金は7,785百万円(前年同期は14,536百万円の使用)となりました。
主な支出は、長期借入金の返済による支出7,246百万円、配当金の支払額6,114百万円であり、主な収入は、長期借入れによる収入4,550百万円であります。
(資本の財源及び資金の流動性に係る情報)
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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、適時に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。また、資金調達に係る流動性リスクに対応するため、コミットメントライン契約を締結し、リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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