有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,303 | 9,984 |
| 減価償却費 | 9,918 | 11,929 |
| 減損損失 | 176 | 500 |
| のれん償却額 | 529 | 605 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -525 | 191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,697 | 1,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -568 | -638 |
| 支払利息 | 484 | 564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,270 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -261 | -282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 受取損害賠償金 | -240 | -6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,945 | -10,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -3,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,529 | 2,702 |
| その他 | 2,584 | 1,220 |
| 小計 | 18,253 | 15,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 638 |
| 利息の支払額 | -474 | -566 |
| 法人税等の支払額 | -3,747 | -3,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,601 | 11,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,456 | 29 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,615 | -8,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 336 | 1,375 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -491 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 67 |
| その他 | -803 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,117 | -7,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 2,160 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,503 | 9,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,370 | -9,390 |
| 配当金の支払額 | -2,041 | -2,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -75 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -234 | -502 |
| その他 | -240 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,402 | -4,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 361 | 570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443 | 190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,064 | 13,254 |