明電舎（6508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,631 | 2,102 |
| 減価償却費 | 7,611 | 7,165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 1,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199 | 377 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,805 | 1,298 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -185 | 131 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -505 | 819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -415 |
| 支払利息 | 1,051 | 900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -427 | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -7 |
| 補助金収入 | -200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 623 | -580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,395 | -2,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,977 | 4,747 |
| その他 | 1,456 | 1,062 |
| 小計 | 17,749 | 15,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 425 |
| 利息の支払額 | -1,145 | -857 |
| 法人税等の支払額 | -768 | -793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,274 | 14,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,243 | -3,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -1,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -741 | -132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 28 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 140 |
| 補助金の受取額 | 200 | 1,464 |
| その他 | 49 | -871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,511 | -4,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,736 | -11,596 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 30,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,435 | 16,808 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,426 | -5,793 |
| 配当金の支払額 | -908 | -905 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -40 |
| その他 | -88 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,742 | -9,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,057 | 628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,122 | 11,180 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 177 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,180 | 11,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
