有価証券報告書-第150期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,874 | 10,011 |
減価償却費 | 7,929 | 8,538 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | 33 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 959 | 415 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,405 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,595 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 368 | -303 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 263 | 292 |
負ののれん発生益 | -251 | |
受取利息及び受取配当金 | -406 | -440 |
支払利息 | 803 | 759 |
持分法による投資損益(△は益) | 314 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,530 | -4,907 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,162 | -523 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,057 | 6,450 |
その他 | 1,548 | -848 |
小計 | 11,410 | 22,077 |
利息及び配当金の受取額 | 438 | 451 |
利息の支払額 | -758 | -789 |
法人税等の支払額 | -1,784 | -3,500 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,305 | 18,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -7,377 | -6,524 |
有形固定資産の売却による収入 | 46 | 538 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,167 | -2,419 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
関係会社株式の取得による支出 | -5,215 | -992 |
関係会社社債の取得による支出 | - | -1,714 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 10 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -216 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 219 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 7,375 | - |
補助金の受取額 | 196 | 11 |
その他 | -14 | -225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,135 | -11,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,345 | 780 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 2,500 | -6,000 |
長期借入れによる収入 | 980 | 12,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,959 | -9,777 |
配当金の支払額 | -907 | -1,135 |
少数株主への配当金の支払額 | -50 | -13 |
その他 | 34 | 273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,749 | -3,873 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 388 | 574 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,190 | 3,623 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,483 | 11,117 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 10 |