明電舎（6508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,085 | 5,874 |
| 減価償却費 | 7,008 | 7,929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 439 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -266 | 959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,724 | 2,405 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | 368 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -615 | 263 |
| 負ののれん発生益 | － | -251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -406 |
| 支払利息 | 880 | 803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -286 | 314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,865 | -5,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,397 | 1,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,188 | -4,057 |
| その他 | 3,796 | 1,548 |
| 小計 | 13,387 | 11,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 438 |
| 利息の支払額 | -848 | -758 |
| 法人税等の支払額 | -1,474 | -1,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,443 | 9,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,799 | -7,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,661 | -2,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -5,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 219 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,375 |
| 補助金の受取額 | 46 | 196 |
| その他 | -275 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,639 | -7,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,194 | -4,345 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,500 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,154 | 980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,604 | -5,959 |
| 配当金の支払額 | -908 | -907 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -132 | -50 |
| その他 | 137 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,048 | -7,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | 388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638 | -5,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,986 | 12,674 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,674 | 7,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
