有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,358 | 8,231 |
減価償却費 | 8,574 | 8,663 |
引当金の増減額(△は減少) | -55 | -564 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 872 | 649 |
受取利息及び受取配当金 | -537 | -561 |
支払利息 | 582 | 465 |
持分法による投資損益(△は益) | 54 | 587 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,762 | 7,755 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 141 | -1,657 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 922 | -7,484 |
その他 | 1,873 | -537 |
小計 | 25,548 | 15,549 |
利息及び配当金の受取額 | 563 | 608 |
利息の支払額 | -589 | -481 |
法人税等の支払額 | -2,926 | -3,835 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,597 | 11,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,970 | -7,270 |
投資有価証券の売却による収入 | 640 | 422 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -2,687 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,989 | - |
貸付けによる支出 | -4 | -2,379 |
その他 | -205 | -115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,530 | -12,031 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,085 | 450 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -5,000 | 4,000 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,687 | -16,543 |
配当金の支払額 | -2,491 | -1,814 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -66 |
その他 | 263 | 206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,847 | -3,767 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -451 | -471 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,766 | -4,429 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,438 | 10,008 |