有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,925 | 10,358 |
減価償却費 | 8,543 | 8,574 |
引当金の増減額(△は減少) | 390 | -55 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,742 | 872 |
受取利息及び受取配当金 | -494 | -537 |
支払利息 | 648 | 582 |
持分法による投資損益(△は益) | -241 | 54 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,836 | 2,762 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,931 | 141 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -886 | 922 |
その他 | -488 | 1,873 |
小計 | 15,232 | 25,548 |
利息及び配当金の受取額 | 503 | 563 |
利息の支払額 | -673 | -589 |
法人税等の支払額 | -3,897 | -2,926 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,165 | 22,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,458 | -8,970 |
投資有価証券の売却による収入 | 615 | 640 |
関係会社株式の取得による支出 | -584 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,989 |
その他 | -345 | -210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,772 | -10,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 221 | 1,085 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -4,000 | -5,000 |
長期借入れによる収入 | 7,533 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,681 | -4,687 |
配当金の支払額 | -1,361 | -2,491 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -18 |
その他 | 20 | 263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,282 | -5,847 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 443 | -451 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,446 | 5,766 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,671 | 14,438 |