キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,836 | 30,820 |
| 減価償却費 | 10,463 | 11,174 |
| 減損損失 | － | 3,303 |
| のれん償却額 | 699 | 661 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,832 | 1,238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,322 | 859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,100 | -1,181 |
| 支払利息 | 986 | 928 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -640 | -5,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,274 | -967 |
| 関係会社株式評価損 | － | 218 |
| 受取保険金 | -1,165 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,159 | -14,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -777 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,433 | -3,902 |
| その他 | 3,121 | 1,306 |
| 小計 | 38,029 | 24,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,104 | 1,180 |
| 利息の支払額 | -988 | -921 |
| 保険金の受取額 | 1,644 | － |
| 火災損失の支払額 | -25 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,309 | -7,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,454 | 17,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 947 | 6,090 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,547 | -15,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,422 | 1,048 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 161 | -6,557 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11 | － |
| その他 | -1,060 | -2,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,065 | -17,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,623 | 2,903 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900 | 4,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,271 | -7,246 |
| 配当金の支払額 | -3,851 | -6,114 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -86 |
| その他 | -638 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,536 | -7,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 1,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,867 | -5,452 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,091 | 23,639 |
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