有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,272 | 10,272 |
減価償却費 | 8,673 | 8,623 |
のれん償却額 | 224 | 580 |
引当金の増減額(△は減少) | 1,369 | 218 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,175 | 600 |
受取利息及び受取配当金 | -556 | -611 |
支払利息 | 478 | 624 |
持分法による投資損益(△は益) | 901 | -151 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,208 | 820 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -309 | -965 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,700 | -1,203 |
その他 | 2,600 | 446 |
小計 | 20,323 | 19,255 |
利息及び配当金の受取額 | 607 | 648 |
利息の支払額 | -481 | -624 |
法人税等の支払額 | -2,473 | -4,913 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,975 | 14,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,082 | -7,831 |
投資有価証券の売却による収入 | 648 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -587 | - |
貸付けによる支出 | -3 | -2 |
その他 | -556 | -240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,582 | -8,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,915 | 985 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -9,000 | -6,000 |
長期借入れによる収入 | - | 7,249 |
長期借入金の返済による支出 | -3,438 | -2,586 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
配当金の支払額 | -1,814 | -2,042 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -8 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -272 | -531 |
その他 | 228 | -167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,230 | -3,101 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -811 | 3,195 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,236 | 12,433 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |