有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,284 | 2,759 |
減価償却費 | 2,919 | 3,174 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -159 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -189 |
受取利息及び受取配当金 | -222 | -266 |
支払利息 | 170 | 181 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -22 | 244 |
売上債権の増減額(△は増加) | -802 | -1,913 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,948 | 5,401 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,371 | 1,651 |
未払金の増減額(△は減少) | -17 | 158 |
未払費用の増減額(△は減少) | -271 | 840 |
その他 | -677 | -2,684 |
小計 | 1,884 | 9,356 |
利息及び配当金の受取額 | 225 | 265 |
利息の支払額 | -171 | -182 |
法人税等の還付額 | 218 | 449 |
法人税等の支払額 | -1,992 | -1,737 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 164 | 8,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 73 | 280 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,321 | -2,043 |
有形固定資産の売却による収入 | 316 | 967 |
無形固定資産の取得による支出 | -335 | -623 |
子会社株式の取得による支出 | -411 | - |
事業譲受による支出 | -130 | - |
その他 | 121 | 207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,687 | -1,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,824 | -2,940 |
配当金の支払額 | -2,428 | -2,426 |
その他 | -65 | -52 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,317 | -5,418 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,120 | 1,373 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,720 | 2,894 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -63 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,026 | 31,920 |