キャッシュ・フローの状況
2017年6月27日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -112億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 64億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 7,092 | -6,612 | -1,750 | 480 | -5,191 | 29,718 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -10,275 | -1,916 | 776 | -12,191 | -3,506 | 16,688 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 8,637 | -1,485 | -957 | 7,152 | -1,531 | 22,797 | 通期 | 10,934 | -1,327 | -1,188 | 9,607 | -2,080 | 25,120 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 2,592 | 204 | 771 | 2,796 | -483 | 28,313 | 2Q | 4,423 | 126 | -1,451 | 4,549 | -963 | 27,598 | 3Q | 6,121 | -296 | -2,885 | 5,825 | -1,423 | 27,216 | 通期 | 6,406 | -646 | -2,917 | 5,760 | -1,817 | 27,424 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 3,660 | -565 | -778 | 3,095 | -592 | 29,605 | 2Q | 6,776 | -644 | 156 | 6,132 | -1,433 | 33,049 | 3Q | 8,780 | -1,524 | -1,353 | 7,256 | -2,410 | 32,705 | 通期 | 10,333 | -2,170 | -1,804 | 8,163 | -3,266 | 33,809 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -535 | -531 | -2,063 | -1,066 | -642 | 30,046 | 2Q | -286 | -1,492 | -3,275 | -1,778 | -1,292 | 28,019 | 3Q | -506 | -2,471 | -4,253 | -2,977 | -2,077 | 27,431 | 通期 | 164 | -2,687 | -4,317 | -2,523 | -2,656 | 29,026 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,377 | -640 | -1,103 | 737 | -634 | 29,311 | 2Q | 5,641 | -941 | -3,314 | 4,700 | -1,146 | 31,013 | 3Q | 8,003 | -1,770 | -5,042 | 6,233 | -1,976 | 32,220 | 通期 | 8,151 | -1,212 | -5,418 | 6,939 | -2,666 | 31,920 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,400 | -646 | 140 | 754 | -663 | 32,593 | 2Q | 4,071 | -1,445 | -532 | 2,626 | -1,470 | 35,121 | 3Q | 5,429 | -2,626 | -2,310 | 2,803 | -2,665 | 35,219 | 通期 | 3,589 | -3,763 | -2,616 | -174 | - | 31,645 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -908 | -1,039 | -296 | -1,947 | - | 29,854 | 2Q | 970 | -1,961 | -1,186 | -991 | - | 29,143 | 3Q | 4,237 | -1,773 | -3,133 | 2,464 | - | 30,287 | 通期 | 6,481 | -22,543 | 16,127 | -16,062 | - | 30,034 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 5,878 | -721 | -1,069 | 5,157 | - | 32,438 | 2Q | 7,686 | -1,735 | -1,390 | 5,951 | - | 32,652 | 3Q | 7,954 | -2,373 | -3,630 | 5,581 | - | 31,872 | 通期 | 6,424 | -3,242 | -11,280 | 3,182 | - | 21,423 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2008年3月（連）
- 4億8000万
- 2009年3月（連） マイ転
- -121億9100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 96億700万
- 2011年3月（連） -40.04%
- 57億6000万
- 2012年3月（連） +41.72%
- 81億6300万
- 2013年3月（連） マイ転
- -25億2300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 69億3900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億7400万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -160億6200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 31億8200万
設備投資#10*
- 2008年3月（連）
- -51億9100万
- 2009年3月（連）減少-32.46%
- -35億600万
- 2010年3月（連）減少-40.67%
- -20億8000万
- 2011年3月（連）減少-12.64%
- -18億1700万
- 2012年3月（連）増加+79.75%
- -32億6600万
- 2013年3月（連）減少-18.68%
- -26億5600万
- 2014年3月（連）増加+0.38%
- -26億6600万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.1%
- 2009年3月（連）
- -7.38%
- 2010年3月（連）
- 9.51%
- 2011年3月（連）
- 5.4%
- 2012年3月（連）
- 8.95%
- 2013年3月（連）
- 0.14%
- 2014年3月（連）
- 6.11%
- 2015年3月（連）
- 2.64%
- 2016年3月（連）
- 4.58%
- 2017年3月（連）
- 3.59%