有価証券報告書-第89期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,810 | 3,101 |
減価償却費 | 3,919 | 3,566 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 201 | 99 |
受取利息及び受取配当金 | -208 | -263 |
支払利息 | 364 | 303 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -657 | -390 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,057 | -1,632 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,362 | 583 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,677 | 2,038 |
未払金の増減額(△は減少) | -224 | 346 |
未払費用の増減額(△は減少) | 418 | -175 |
その他 | 1,227 | 479 |
小計 | 11,478 | 8,055 |
利息及び配当金の受取額 | 208 | 263 |
利息の支払額 | -367 | -296 |
特別退職金の支払額 | -391 | - |
法人税等の還付額 | 1,987 | 271 |
法人税等の支払額 | -1,981 | -1,887 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,934 | 6,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,789 | -1,627 |
有形固定資産の売却による収入 | 787 | 1,105 |
無形固定資産の取得による支出 | -291 | -190 |
投資有価証券の取得による支出 | -608 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 446 | 13 |
その他 | 127 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327 | -646 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,124 | -943 |
長期借入れによる収入 | - | 539 |
自己株式の取得による支出 | -2 | - |
自己株式の売却による収入 | 11 | 4 |
配当金の支払額 | -2,436 | -2,431 |
その他 | 114 | -86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,188 | -2,917 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -540 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,431 | 2,303 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,688 | 25,120 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,120 | 27,424 |