有価証券報告書-第90期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,101 | 6,261 |
減価償却費 | 3,566 | 3,069 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 99 | -280 |
受取利息及び受取配当金 | -263 | -251 |
支払利息 | 303 | 271 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -390 | -724 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,632 | 1,638 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 583 | -735 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,038 | 813 |
未払金の増減額(△は減少) | 346 | 38 |
未払費用の増減額(△は減少) | -175 | 230 |
その他 | 479 | 1,323 |
小計 | 8,055 | 11,653 |
利息及び配当金の受取額 | 263 | 249 |
利息の支払額 | -296 | -278 |
法人税等の還付額 | 271 | 270 |
法人税等の支払額 | -1,887 | -1,561 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,406 | 10,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,627 | -2,967 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,105 | 920 |
無形固定資産の取得による支出 | -190 | -299 |
投資有価証券の売却による収入 | 13 | 91 |
その他 | 53 | 85 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -2,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -943 | 1,268 |
長期借入れによる収入 | 539 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -551 |
自己株式の売却による収入 | 4 | 0 |
配当金の支払額 | -2,431 | -2,429 |
その他 | -86 | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,917 | -1,804 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -540 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,303 | 6,385 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,120 | 27,424 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,424 | 33,809 |