日立工機（6581）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,101 | 6,261 |
| 減価償却費 | 3,566 | 3,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99 | -280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -251 |
| 支払利息 | 303 | 271 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -390 | -724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,632 | 1,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 583 | -735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,038 | 813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 346 | 38 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -175 | 230 |
| その他 | 479 | 1,323 |
| 小計 | 8,055 | 11,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 249 |
| 利息の支払額 | -296 | -278 |
| 法人税等の還付額 | 271 | 270 |
| 法人税等の支払額 | -1,887 | -1,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,406 | 10,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,627 | -2,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,105 | 920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 91 |
| その他 | 53 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -2,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -943 | 1,268 |
| 長期借入れによる収入 | 539 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -551 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,431 | -2,429 |
| その他 | -86 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,917 | -1,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -540 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,303 | 6,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,120 | 27,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,424 | 33,809 |
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