訂正有価証券報告書-第88期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,544 | 3,810 |
減価償却費 | 4,632 | 3,919 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,216 | 201 |
受取利息及び受取配当金 | -479 | -208 |
支払利息 | 776 | 364 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -947 | -657 |
特別退職金 | 2,032 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,820 | -2,057 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,564 | 7,362 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,365 | -2,677 |
未払金の増減額(△は減少) | -107 | -224 |
未払費用の増減額(△は減少) | -118 | 418 |
その他 | -532 | 1,227 |
小計 | 2,206 | 11,478 |
利息及び配当金の受取額 | 479 | 208 |
利息の支払額 | -786 | -367 |
特別退職金の支払額 | -1,645 | -391 |
法人税等の還付額 | - | 1,987 |
法人税等の支払額 | -10,529 | -1,981 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,275 | 10,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,670 | -1,789 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,021 | 787 |
無形固定資産の取得による支出 | -836 | -291 |
投資有価証券の取得による支出 | -122 | -608 |
事業譲受による支出 | -172 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 732 | 446 |
その他 | 132 | 127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,916 | -1,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,194 | 1,124 |
自己株式の取得による支出 | -1,326 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 45 | 11 |
配当金の支払額 | -5,073 | -2,436 |
その他 | -64 | 114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 776 | -1,188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,614 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,029 | 8,431 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,718 | 16,688 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,688 | 25,120 |