訂正有価証券報告書-第87期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 21,533 | 7,544 |
減価償却費 | 4,774 | 4,632 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -561 | -1,216 |
受取利息及び受取配当金 | -441 | -479 |
支払利息 | 636 | 776 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -947 |
特別退職金 | - | 2,032 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,932 | 4,820 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,082 | -16,564 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,698 | 2,365 |
未払金の増減額(△は減少) | 801 | -107 |
未払費用の増減額(△は減少) | 555 | -118 |
その他 | -707 | -532 |
小計 | 14,273 | 2,206 |
利息及び配当金の受取額 | 440 | 479 |
利息の支払額 | -622 | -786 |
特別退職金の支払額 | - | -1,645 |
法人税等の支払額 | -6,999 | -10,529 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,092 | -10,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 732 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,413 | -2,670 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,118 | 1,021 |
無形固定資産の取得による支出 | -778 | -836 |
投資有価証券の取得による支出 | -379 | -122 |
事業譲受による支出 | -2,038 | -172 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -225 | - |
その他 | 104 | 132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,612 | -1,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,354 | 7,194 |
自己株式の取得による支出 | -1,558 | -1,326 |
自己株式の売却による収入 | 129 | 45 |
配当金の支払額 | -4,623 | -5,073 |
その他 | -53 | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,750 | 776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -1,614 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,257 | -13,029 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,975 | 29,718 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,718 | 16,688 |