四半期報告書-第90期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,942 | 4,592 |
| 減価償却費 | 2,714 | 2,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -197 |
| 支払利息 | 228 | 230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -401 | -747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,366 | 3,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,147 | -1,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,745 | 541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59 | -289 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -384 | -424 |
| その他 | 688 | 1,769 |
| 小計 | 7,572 | 9,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 198 |
| 利息の支払額 | -230 | -238 |
| 法人税等の還付額 | 194 | 227 |
| 法人税等の支払額 | -1,623 | -1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,121 | 8,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -2,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,101 | 801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -181 |
| その他 | 16 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296 | -1,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,531 | 1,088 |
| 長期借入れによる収入 | 539 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -551 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -1,824 | -1,822 |
| その他 | -73 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,885 | -1,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -845 | -622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,095 | 5,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,120 | 27,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,216 | 32,705 |