日立工機（6581）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,592 | 4,149 |
| 減価償却費 | 2,282 | 2,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -157 | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -172 |
| 支払利息 | 230 | 129 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -747 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,680 | 1,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,500 | -4,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 541 | -1,509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -289 | -401 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -424 | -378 |
| その他 | 1,769 | 600 |
| 小計 | 9,780 | 928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 176 |
| 利息の支払額 | -238 | -131 |
| 法人税等の還付額 | 227 | 210 |
| 法人税等の支払額 | -1,187 | -1,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,780 | -506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,229 | -1,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 801 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -245 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -411 |
| 事業譲受による支出 | － | -130 |
| その他 | 73 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,524 | -2,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,088 | -2,376 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551 | － |
| 配当金の支払額 | -1,822 | -1,821 |
| その他 | -68 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -4,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -622 | 915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,281 | -6,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,424 | 32,705 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -63 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,705 | 27,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
