四半期報告書-第92期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,149 | 1,553 |
| 減価償却費 | 2,118 | 2,353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -184 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -202 |
| 支払利息 | 129 | 139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,249 | 2,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,672 | 4,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,509 | 792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -401 | -342 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -378 | -231 |
| その他 | 600 | -1,763 |
| 小計 | 928 | 8,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 201 |
| 利息の支払額 | -131 | -140 |
| 法人税等の還付額 | 210 | 335 |
| 法人税等の支払額 | -1,689 | -1,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -506 | 8,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,832 | -1,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | -440 |
| 子会社株式の取得による支出 | -411 | － |
| 事業譲受による支出 | -130 | － |
| その他 | 77 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,471 | -1,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,376 | -3,179 |
| 配当金の支払額 | -1,821 | -1,821 |
| その他 | -56 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,253 | -5,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 915 | 2,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,315 | 3,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,809 | 27,431 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,431 | 32,220 |