四半期報告書-第93期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,553 | 4,070 |
| 減価償却費 | 2,353 | 2,047 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -242 | -439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -223 |
| 支払利息 | 139 | 136 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,503 | 3,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,408 | -3,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 792 | -346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -342 | -366 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -231 | -230 |
| その他 | -1,763 | 1,687 |
| 小計 | 8,964 | 7,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 224 |
| 利息の支払額 | -140 | -136 |
| 特別退職金の支払額 | － | -82 |
| 法人税等の還付額 | 335 | 172 |
| 法人税等の支払額 | -1,357 | -1,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,003 | 5,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,536 | -2,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -558 |
| その他 | 192 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,770 | -2,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,179 | -417 |
| 配当金の支払額 | -1,821 | -1,825 |
| その他 | -42 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,042 | -2,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,003 | 2,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,194 | 3,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,220 | 35,219 |