四半期報告書-第89期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,677 | 1,942 |
減価償却費 | 2,923 | 2,714 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 199 | 88 |
受取利息及び受取配当金 | -162 | -208 |
支払利息 | 281 | 228 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -104 | -401 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,559 | 1,366 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,026 | -2,147 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,433 | 3,745 |
未払金の増減額(△は減少) | -403 | -59 |
未払費用の増減額(△は減少) | 836 | -384 |
その他 | 389 | 688 |
小計 | 8,788 | 7,572 |
利息及び配当金の受取額 | 162 | 208 |
利息の支払額 | -282 | -230 |
特別退職金の支払額 | -391 | - |
法人税等の還付額 | 1,976 | 194 |
法人税等の支払額 | -1,615 | -1,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,637 | 6,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -608 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 446 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,313 | -1,250 |
有形固定資産の売却による収入 | 127 | 1,101 |
無形固定資産の取得による支出 | -218 | -173 |
その他 | 80 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,485 | -296 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 737 | -1,531 |
長期借入れによる収入 | - | 539 |
自己株式の取得による支出 | -2 | - |
自己株式の売却による収入 | 11 | 4 |
配当金の支払額 | -1,829 | -1,824 |
その他 | 125 | -73 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -957 | -2,885 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -845 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,108 | 2,095 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,688 | 22,797 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,797 | 27,216 |