四半期報告書-第91期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,160 | 1,183 |
減価償却費 | 749 | 700 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -59 | -70 |
受取利息及び受取配当金 | -72 | -67 |
支払利息 | 93 | 50 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,805 | 951 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 299 | -2,600 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 524 | -322 |
未払金の増減額(△は減少) | -233 | -150 |
未払費用の増減額(△は減少) | -816 | -813 |
その他 | -243 | 1,309 |
小計 | 4,207 | 171 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 67 |
利息の支払額 | -98 | -50 |
法人税等の支払額 | -521 | -723 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,660 | -535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 63 |
有形固定資産の取得による支出 | -536 | -587 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -56 | -55 |
その他 | 14 | 47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -565 | -531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -148 | -1,428 |
配当金の支払額 | -602 | -600 |
その他 | -28 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -2,063 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -571 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,181 | -3,700 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,424 | 29,605 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -63 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,605 | 30,046 |