日立工機（6581）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,160 | 1,183 |
| 減価償却費 | 749 | 700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -67 |
| 支払利息 | 93 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,805 | 951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 299 | -2,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 524 | -322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -233 | -150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -816 | -813 |
| その他 | -243 | 1,309 |
| 小計 | 4,207 | 171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 67 |
| 利息の支払額 | -98 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -521 | -723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,660 | -535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536 | -587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -55 |
| その他 | 14 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148 | -1,428 |
| 配当金の支払額 | -602 | -600 |
| その他 | -28 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -2,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,181 | -3,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,424 | 29,605 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -63 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,605 | 30,046 |
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