日立工機（6581）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 185 | 1,160 |
| 減価償却費 | 986 | 749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -72 |
| 支払利息 | 78 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,420 | 2,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -546 | 299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,910 | 524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -249 | -233 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 169 | -816 |
| その他 | -605 | -243 |
| 小計 | 3,298 | 4,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 72 |
| 利息の支払額 | -79 | -98 |
| 法人税等の還付額 | 76 | － |
| 法人税等の支払額 | -783 | -521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,592 | 3,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -56 |
| その他 | 20 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 860 | -148 |
| 長期借入れによる収入 | 539 | － |
| 配当金の支払額 | -603 | -602 |
| その他 | -25 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 771 | -778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -375 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,193 | 2,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,120 | 28,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,313 | 29,605 |
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