四半期報告書-第92期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,183 | 400 |
減価償却費 | 700 | 780 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -70 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -94 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -69 |
支払利息 | 50 | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | 951 | 924 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,600 | 1,363 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -322 | 599 |
未払金の増減額(△は減少) | -150 | -80 |
未払費用の増減額(△は減少) | -813 | -845 |
その他 | 1,309 | -1,096 |
小計 | 171 | 1,934 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 68 |
利息の支払額 | -50 | -52 |
法人税等の還付額 | - | 33 |
法人税等の支払額 | -723 | -606 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -535 | 1,377 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 63 | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -587 | -519 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -55 | -115 |
その他 | 47 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,428 | -456 |
配当金の支払額 | -600 | -601 |
その他 | -35 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,063 | -1,103 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -571 | 651 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,700 | 285 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,809 | 30,046 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -63 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,046 | 29,311 |