日立工機（6581）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,827 | 2,760 |
| 減価償却費 | 1,514 | 1,398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -114 |
| 支払利息 | 167 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,284 | -520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167 | -3,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 667 | -1,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117 | 47 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 465 | 398 |
| その他 | -157 | 1,279 |
| 小計 | 7,497 | 831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 117 |
| 利息の支払額 | -177 | -98 |
| 法人税等の還付額 | 209 | 42 |
| 法人税等の支払額 | -880 | -1,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,776 | -286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,288 | -1,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -168 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -329 |
| その他 | 47 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -1,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,979 | -2,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551 | － |
| 配当金の支払額 | -1,214 | -1,213 |
| その他 | -58 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156 | -3,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -663 | -674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,625 | -5,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,424 | 33,049 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -63 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,049 | 28,019 |
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