日立工機（6581）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,052 | 2,827 |
| 減価償却費 | 1,857 | 1,514 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -129 |
| 支払利息 | 154 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494 | 2,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -904 | -167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,784 | 667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105 | 117 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 844 | 465 |
| その他 | 64 | -157 |
| 小計 | 5,402 | 7,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 127 |
| 利息の支払額 | -157 | -177 |
| 法人税等の還付額 | 79 | 209 |
| 法人税等の支払額 | -1,036 | -880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,423 | 6,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -880 | -1,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,049 | 735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -145 |
| その他 | 33 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -737 | 1,979 |
| 長期借入れによる収入 | 539 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -551 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -1,214 | -1,214 |
| その他 | -42 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,451 | 156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -621 | -663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,477 | 5,625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,120 | 27,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,598 | 33,049 |
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