四半期報告書-第90期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,052 | 2,827 |
減価償却費 | 1,857 | 1,514 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 74 | -91 |
受取利息及び受取配当金 | -136 | -129 |
支払利息 | 154 | 167 |
売上債権の増減額(△は増加) | -494 | 2,284 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -904 | -167 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,784 | 667 |
未払金の増減額(△は減少) | 105 | 117 |
未払費用の増減額(△は減少) | 844 | 465 |
その他 | 64 | -157 |
小計 | 5,402 | 7,497 |
利息及び配当金の受取額 | 136 | 127 |
利息の支払額 | -157 | -177 |
法人税等の還付額 | 79 | 209 |
法人税等の支払額 | -1,036 | -880 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,423 | 6,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 7 |
有形固定資産の取得による支出 | -880 | -1,288 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,049 | 735 |
無形固定資産の取得による支出 | -83 | -145 |
その他 | 33 | 47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 126 | -644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -737 | 1,979 |
長期借入れによる収入 | 539 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -551 |
自己株式の売却による収入 | 4 | - |
配当金の支払額 | -1,214 | -1,214 |
その他 | -42 | -58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,451 | 156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -621 | -663 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,477 | 5,625 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,120 | 27,598 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,598 | 33,049 |