日立工機（6581）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,760 | 1,348 |
| 減価償却費 | 1,398 | 1,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -98 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -129 |
| 支払利息 | 96 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520 | 393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,349 | 4,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,066 | -71 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47 | 46 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 398 | 222 |
| その他 | 1,279 | -1,425 |
| 小計 | 831 | 6,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 128 |
| 利息の支払額 | -98 | -100 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 205 |
| 法人税等の支払額 | -1,178 | -927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286 | 5,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -255 |
| 子会社株式の取得による支出 | -329 | － |
| その他 | 60 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | -941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,016 | -2,070 |
| 配当金の支払額 | -1,213 | -1,213 |
| その他 | -46 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,275 | -3,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -674 | 601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,727 | 1,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,809 | 28,019 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,019 | 31,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
