四半期報告書-第92期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,760 | 1,348 |
減価償却費 | 1,398 | 1,558 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -98 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -195 |
受取利息及び受取配当金 | -114 | -129 |
支払利息 | 96 | 99 |
売上債権の増減額(△は増加) | -520 | 393 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,349 | 4,489 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,066 | -71 |
未払金の増減額(△は減少) | 47 | 46 |
未払費用の増減額(△は減少) | 398 | 222 |
その他 | 1,279 | -1,425 |
小計 | 831 | 6,335 |
利息及び配当金の受取額 | 117 | 128 |
利息の支払額 | -98 | -100 |
法人税等の還付額 | 42 | 205 |
法人税等の支払額 | -1,178 | -927 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -286 | 5,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 67 | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -891 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -168 | -255 |
子会社株式の取得による支出 | -329 | - |
その他 | 60 | 194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | -941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,016 | -2,070 |
配当金の支払額 | -1,213 | -1,213 |
その他 | -46 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,275 | -3,314 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -674 | 601 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,727 | 1,987 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,809 | 28,019 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -63 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,019 | 31,013 |