四半期報告書-第93期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,348 | 2,933 |
減価償却費 | 1,558 | 1,338 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -195 | -304 |
受取利息及び受取配当金 | -129 | -141 |
支払利息 | 99 | 94 |
売上債権の増減額(△は増加) | 393 | 1,643 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,489 | -814 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -71 | -1,263 |
未払金の増減額(△は減少) | 46 | 166 |
未払費用の増減額(△は減少) | 222 | 531 |
その他 | -1,425 | 972 |
小計 | 6,335 | 5,155 |
利息及び配当金の受取額 | 128 | 141 |
利息の支払額 | -100 | -93 |
法人税等の還付額 | 205 | 85 |
法人税等の支払額 | -927 | -1,217 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,641 | 4,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 5 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -891 | -1,096 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -255 | -374 |
その他 | 194 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -1,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,070 | 738 |
配当金の支払額 | -1,213 | -1,217 |
その他 | -31 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,314 | -532 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 601 | 1,107 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,987 | 3,201 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,013 | 35,121 |