有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(1) シンジケートローン契約

契約会社名	相手方の名称	国名	契約内容	契約期間
日立工機㈱ (当社)	㈱三井住友銀行 ㈱三菱東京UFJ銀行 ㈱みずほ銀行 他15金融機関	日本	Metabo社買収に係る資金の借入 (総額300億円のシンジケートローン契約)	2016年5月31日から 2023年5月31日まで

(注)2017年3月29日付でHKホールディングス㈱との間で金銭消費貸借契約を締結したことに伴い、2017年5月31日付でシンジケートローン契約に基づく借入金は全額返済し、当該シンジケートローン契約を解約している。
(2) 短期借入契約の契約期間更新

契約会社名	相手方の名称	国名	契約内容	契約期間
日立工機㈱ (当社)	㈱三井住友銀行	日本	M&Aを実施する場合における資金の借入 (借入枠400億円)	2016年11月30日から 2017年11月30日まで

(注)2017年3月31日付で、短期借入契約を解約している。
(3) 親会社からの借入
当社は、2017年1月29日を基準日、2017年3月31日を効力発生日とする当社株式1株当たり580円(配当金の総額588億円)の剰余金の配当(特別配当)、及び既存借入金(Metabo社の買収資金を含む。)の返済に係る原資並びに運転資金等を調達することを目的として、2017年3月29日付でHKホールディングス㈱との間で金銭消費貸借契約を締結した。

契約会社名	相手方の名称	国名	契約内容	契約期間
日立工機㈱ (当社)	HKホールディングス㈱ (親会社)	日本	特別配当・既存借入金の返済(Metabo社買収資金を除く) 借入金額11,559百万円	2017年3月29日から 2024年3月28日まで
			特別配当・既存借入金の返済(Metabo社買収資金を除く) 借入金額29,239百万円	2017年3月29日から 2024年3月28日まで
			Metabo社買収資金の返済 借入金額12,401百万円	2017年5月31日から 2024年3月28日まで
			運転資金 借入金額8,304百万円	2017年3月29日から 2017年4月28日まで (1ヶ月ロールオーバー)
			運転資金 借入金額6,300百万円	2017年4月7日から 2017年5月6日まで (1ヶ月ロールオーバー)
			Metabo社買収資金の返済 借入金額158百万米ドル	2017年5月31日から 2024年3月28日まで

(注)当社は、上記各借入のほか、当社における今後の運転資金の調達の必要性に応じて、396百万円の範囲で、借入金額、借入日及び返済期日等の個別の借入に係る詳細を決定の上、個別の借入を実行する予定である。