日新電機（6641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,021 | 2,782 |
| 減価償却費 | 1,206 | 1,355 |
| 減損損失 | 397 | 197 |
| 災害損失 | 62 | － |
| のれん償却額 | 64 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111 | 154 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 143 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -84 |
| 災害保険金収入 | -636 | － |
| 支払利息 | 115 | 77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 233 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,426 | 10,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 990 | -1,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,902 | -4,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170 | -405 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -227 | 322 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,335 | 3,528 |
| その他 | -571 | -238 |
| 小計 | 3,561 | 11,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 86 |
| 利息の支払額 | -122 | -89 |
| 災害保険金の受取額 | 50 | － |
| 災害損失の支払額 | -76 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,412 | -1,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,074 | 10,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 72 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -1,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| その他 | -39 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,892 | -1,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,920 | -59 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -269 | -10 |
| 配当金の支払額 | -534 | -534 |
| その他 | 39 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,624 | -665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,649 | 7,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,313 | 4,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,663 | 14,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
