財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2,681百万円などにより、合計で2,694百万円の支出(前期比971百万円の減少)となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは5,594百万円のプラス(前期比2,975百万円のプラス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済1,070百万円、配当金の支払い1,175百万円などにより、合計で2,333百万円の支出(前期比1,734百万円の減少)となりました。
これらの結果、当期末の現金及び現金同等物は、9,891百万円(前期比3,491百万円の増加)となりました。

2015/11/12 11:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2,681百万円などにより、合計で2,694百万円の支出(前期比971百万円の減少)となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは5,594百万円のプラス(前期比2,975百万円のプラス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済1,070百万円、配当金の支払い1,175百万円などにより、合計で2,333百万円の支出(前期比1,734百万円の減少)となりました。
これらの結果、当期末の現金及び現金同等物は、9,891百万円(前期比3,491百万円の増加)となりました。

2015/11/12 11:26