#1 業績等の概要: 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益8,865百万円及び減価償却費2,745百万円に、たな卸資産の減少4,552百万円、仕入債務の減少4,071百万円、前受金の減少3,401百万円などの要因を加減算した結果、合計で8,288百万円の収入(前期比2,003百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2,681百万円などにより、合計で2,694百万円の支出(前期比971百万円の減少)となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは5,594百万円のプラス(前期比2,975百万円のプラス)となりました。
2015/11/12 11:26
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分掲記しておりました「長期未払金の増減額」、「未払消費税等の増減額」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「長期未払金の増減額」△250百万円、「未払消費税等の増減額」149百万円、「その他」180百万円は、「その他」79百万円として組替えております。
2015/11/12 11:26
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益8,865百万円及び減価償却費2,745百万円に、たな卸資産の減少4,552百万円、仕入債務の減少4,071百万円、前受金の減少3,401百万円などの要因を加減算した結果、合計で8,288百万円の収入(前期比2,003百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2,681百万円などにより、合計で2,694百万円の支出(前期比971百万円の減少)となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは5,594百万円のプラス(前期比2,975百万円のプラス)となりました。
2015/11/12 11:26