利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,484百万円及び減価償却費1,430百万円に、売上債権の減少10,586百万円など資金増加要因を加え、法人税等の支払い3,454百万円及びたな卸資産の増加2,917百万円など資金減少要因を差し引いた結果、合計で6,468百万円の収入(前年同四半期比3,713百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却などにより、合計で4,437百万円の支出(前年同四半期比2,595百万円の増加)となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは2,031百万円のプラス(前年同四半期比6,308百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加834百万円、配当金の支払い641百万円などにより、合計で265百万円の支出(前年同四半期比399百万円の減少)となりました。

2015/11/12 11:57