財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却などにより、合計で4,437百万円の支出(前年同四半期比2,595百万円の増加)となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは2,031百万円のプラス(前年同四半期比6,308百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加834百万円、配当金の支払い641百万円などにより、合計で265百万円の支出(前年同四半期比399百万円の減少)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、11,949百万円(前年同四半期末比2,270百万円の減少)となりました。

2015/11/12 11:57