利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2,400百万円及び減価償却費1,518百万円に、売上債権の減少10,077百万円、前受金の増加5,817百万円など資金増加要因を加え、たな卸資産の増加9,832百万円など資金減少要因を差し引いた結果、合計で10,293百万円の収入(前年同四半期比3,824百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出などにより、合計で7,432百万円の支出(前年同四半期比2,994百万円の増加)となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは2,861百万円のプラス(前年同四半期比830百万円のプラス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い748百万円などにより、合計で1,001百万円の支出(前年同四半期比735百万円の増加)となりました。

2015/11/13 11:29