財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出2,147百万円、短期貸付金の増加1,000百万円などにより、合計で3,200百万円の支出(前年同四半期比16,796百万円の減少)となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは545百万円のプラス(前年同四半期比6,498百万円のプラス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い2,030百万円などにより、合計で2,124百万円の支出(前年同四半期比1,477百万円の増加)となりました。
これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、13,295百万円(前年同四半期比3,027百万円の減少)となりました。

2017/11/10 14:02