営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7,221百万円及び減価償却費1,558百万円に、売上債権の減少9,534百万円など資金増加要因を加え、前受金の減少6,088百万円、仕入債務の減少3,696百万円、たな卸資産の増加2,037百万円など資金減少要因を差し引いた結果、合計で3,745百万円の収入(前年同四半期比10,297百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出2,147百万円、短期貸付金の増加1,000百万円などにより、合計で3,200百万円の支出(前年同四半期比16,796百万円の減少)となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは545百万円のプラス(前年同四半期比6,498百万円のプラス)となりました。

2017/11/10 14:02