#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ③キャッシュ・フローの状況
営業活動による資金の増加は7,264百万円(前期は16,422百万円の増加)となりました。投資活動による資金の減少は6,300百万円(前期は24,207百万円の減少)となりました。フリーキャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は964百万円のプラス(前期は7,784百万円のマイナス)となりました。財務活動による資金の減少は5,301百万円(前期は910百万円の減少)となりました。これらの結果、当期末の現金及び現金同等物は10,446百万円(前期は14,655百万円)となりました。
④生産、受注及び販売の実績
2018/06/26 14:44
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「固定資産除却損」473百万円、「前渡金の増減額(△は増加)」725百万円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」△356百万円、「その他」△1,234百万円は、「その他」△392百万円として組替えております。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に区分掲記しておりました「定期預金の預入による支出」及び「定期預金の払戻による収入」は、金額の重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「定期預金の預入による支出」△186百万円、「定期預金の払戻による収入」333百万円、「その他」256百万円は、「その他」403百万円として組替えております。
2018/06/26 14:44