財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出7,044百万円、投資有価証券の売却による収入1,191百万円などにより、合計で6,070百万円の支出(前期比229百万円の支出減少)となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは5,706百万円のプラス(前期比4,742百万円のプラス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の調達999百万円、配当金の支払い3,633百万円などにより、合計で3,178百万円の支出(前期比2,123百万円の支出減少)となりました。
これらの結果、当期末の現金及び現金同等物は、12,937百万円(前期比2,491百万円の増加)となりました。

2019/06/19 14:59