営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、24,455百万円(前連結会計年度末比8,516百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、13,213百万円の収入(前年同四半期比12,543百万円の収入増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益4,464百万円及び減価償却費1,980百万円に、売上債権の減少8,966百万円、前受金の増加4,453百万円など資金増加要因を加え、たな卸資産の増加1,494百万円や仕入債務の減少3,607百万円など資金減少要因を差し引いたことによるものです。

2020/11/09 13:22