利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
営業活動による資金の増加は22,320百万円(前期は22,517百万円の増加)となりました。投資活動による資金の増加は6,962百万円(前期は2,305百万円の減少)となりました。フリーキャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は29,282百万円のプラス(前期は20,211百万円のプラス)となりました。財務活動による資金の減少は4,311百万円(前期は3,987百万円の減少)となりました。これらの結果、当期末の現金及び現金同等物は58,809百万円(前期は32,783百万円)となりました。
④生産、受注及び販売の実績

2022/06/17 13:31