営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、61,638百万円(前連結会計年度末比2,829百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、7,453百万円の収入(前年同四半期比549百万円の収入減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益5,960百万円及び減価償却費2,265百万円に、売上債権の減少9,152百万円、契約負債の増加1,694百万円など資金増加要因を加え、棚卸資産の増加7,634百万円、法人税等の支払額2,309百万円など資金減少要因を差し引いたことによるものです。

2022/11/08 12:00