利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、48億4千7百万円(前年同期9億5百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益47億2千6百万円、減価償却費24億5千1百万円などの資金の増加とたな卸資産の増加額5億4千3百万円、仕入債務の減少6億2千万円、法人税等の支払額11億9千7百万円などの資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、41億8千9百万円(前年同期8億6千9百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の増加額2億1千5百万円、有価証券の増加額15億円、有形固定資産の取得による支出22億4千1百万円などの資金の減少によるものであります。

2015/06/26 16:07