キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 77億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,326 | -1,097 | -789 | 3,229 | -1,124 | 17,232 | 通期 | 5,968 | -1,908 | -3,952 | 4,060 | -1,880 | 15,205 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,876 | -987 | -1,511 | 1,889 | -950 | 15,550 | 通期 | 1,868 | -2,492 | -2,464 | -624 | -1,954 | 12,208 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,710 | -1,470 | -772 | 2,240 | -1,345 | 13,593 | 通期 | 6,667 | 375 | -1,413 | 7,042 | -2,271 | 17,676 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 244 | -1,738 | -941 | -1,494 | -1,900 | 15,145 | 通期 | 2,041 | -2,049 | -1,705 | -8 | -4,418 | 15,864 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,221 | -4,165 | -1,146 | 56 | -4,156 | 14,634 | 通期 | 8,098 | -6,154 | -868 | 1,944 | -6,448 | 17,001 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 250 | -1,155 | -803 | -905 | -3,954 | 15,663 | 通期 | -4 | -845 | -364 | -849 | -7,883 | 16,455 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,729 | -3,538 | 290 | 191 | -3,495 | 17,334 | 通期 | 5,216 | -6,607 | 5,044 | -1,391 | -6,986 | 20,250 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,454 | -3,603 | 1,361 | 3,851 | -3,601 | 25,772 | 通期 | 13,840 | -9,400 | 726 | 4,440 | -13,261 | 25,615 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,742 | -6,536 | -2,094 | -1,794 | -6,564 | 22,246 | 通期 | 11,224 | -6,881 | -3,042 | 4,343 | -10,049 | 27,333 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 7,741 | -4,579 | -2,340 | 3,162 | -5,800 | 27,773 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 40億6000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億2400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 70億4200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 19億4400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億4900万
- 2023年3月（連） -63.84%
- -13億9100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 44億4000万
- 2025年3月（連） -2.18%
- 43億4300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.97%
- 2018年3月（連）
- 2.39%
- 2019年3月（連）
- 8.33%
- 2020年3月（連）
- 2.72%
- 2021年3月（連）
- 10.71%
- 2022年3月（連）
- -0%
- 2023年3月（連）
- 4.56%
- 2024年3月（連）
- 12.51%
- 2025年3月（連）
- 9.33%
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