6623 愛知電機

6623
2024/05/24
時価
377億円
PER 予
7.85倍
2010年以降
2.58-30.87倍
(2010-2024年)
PBR
0.52倍
2010年以降
0.27-0.71倍
(2010-2024年)
配当 予
4.03%
ROE 予
6.57%
ROA 予
3.57%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月30日 14:40
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 138億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -94億、財務活動によるキャッシュ・フロー 7億2600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,403-3,041-751-638-1,48012,104
通期4,847-4,189815658-2,28015,408
2016年
3月期
連結
2Q5,359-2,391-1,1392,968-1,18217,241
通期7,783-4,588-3,0733,195-2,73315,428
2017年
3月期
連結
2Q4,326-1,097-7893,229-1,12417,232
通期5,968-1,908-3,9524,060-1,88015,205
2018年
3月期
連結
2Q2,876-987-1,5111,889-95015,550
通期1,868-2,492-2,464-624-1,95412,208
2019年
3月期
連結
2Q3,710-1,470-7722,240-1,34513,593
通期6,667375-1,4137,042-2,27117,676
2020年
3月期
連結
2Q244-1,738-941-1,494-1,90015,145
通期2,041-2,049-1,705-8-4,41815,864
2021年
3月期
連結
2Q4,221-4,165-1,14656-4,15614,634
通期8,098-6,154-8681,944-6,44817,001
2022年
3月期
連結
2Q250-1,155-803-905-3,95415,663
通期-4-845-364-849-7,88316,455
2023年
3月期
連結
2Q3,729-3,538290191-3,49517,334
通期5,216-6,6075,044-1,391-6,98620,250
2024年
3月期
連結
2Q7,454-3,6031,3613,851-3,60125,772
通期13,840-9,4007264,440-7,10925,615
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
48億4700万
2016年3月(連) +60.57%
77億8300万
2017年3月(連) -23.32%
59億6800万
2018年3月(連) -68.7%
18億6800万
2019年3月(連) +256.91%
66億6700万
2020年3月(連) -69.39%
20億4100万
2021年3月(連) +296.77%
80億9800万
2022年3月(連) マイ転
-400万
2023年3月(連) プラ転
52億1600万
2024年3月(連) +165.34%
138億4000万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-41億8900万
2016年3月(連)投入+9.52%
-45億8800万
2017年3月(連)投入-58.41%
-19億800万
2018年3月(連)投入+30.61%
-24億9200万
2019年3月(連)資金回収
3億7500万
2020年3月(連)資金投入
-20億4900万
2021年3月(連)投入+200.34%
-61億5400万
2022年3月(連)投入-86.27%
-8億4500万
2023年3月(連)投入+681.89%
-66億700万
2024年3月(連)投入+42.27%
-94億

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
8億1500万
2016年3月(連)返済還元
-30億7300万
2017年3月(連)返済還元
-39億5200万
2018年3月(連)返済還元
-24億6400万
2019年3月(連)返済還元
-14億1300万
2020年3月(連)返済還元
-17億500万
2021年3月(連)返済還元
-8億6800万
2022年3月(連)返済還元
-3億6400万
2023年3月(連)資金調達
50億4400万
2024年3月(連)資金調達
7億2600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
6億5800万
2016年3月(連) +385.56%
31億9500万
2017年3月(連) +27.07%
40億6000万
2018年3月(連) マイ転
-6億2400万
2019年3月(連) プラ転
70億4200万
2020年3月(連) マイ転
-800万
2021年3月(連) プラ転
19億4400万
2022年3月(連) マイ転
-8億4900万
2023年3月(連) -63.84%
-13億9100万
2024年3月(連) プラ転
44億4000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-22億8000万
2016年3月(連)増加+19.87%
-27億3300万
2017年3月(連)減少-31.21%
-18億8000万
2018年3月(連)増加+3.94%
-19億5400万
2019年3月(連)増加+16.22%
-22億7100万
2020年3月(連)増加+94.54%
-44億1800万
2021年3月(連)増加+45.95%
-64億4800万
2022年3月(連)増加+22.25%
-78億8300万
2023年3月(連)減少-11.38%
-69億8600万
2024年3月(連)増加+1.76%
-71億900万

現金等#8

2015年3月(連)
154億800万
2016年3月(連) +0.13%
154億2800万
2017年3月(連) -1.45%
152億500万
2018年3月(連) -19.71%
122億800万
2019年3月(連) +44.79%
176億7600万
2020年3月(連) -10.25%
158億6400万
2021年3月(連) +7.17%
170億100万
2022年3月(連) -3.21%
164億5500万
2023年3月(連) +23.06%
202億5000万
2024年3月(連) +26.49%
256億1500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.9%
2016年3月(連)
10.8%
2017年3月(連)
7.97%
2018年3月(連)
2.39%
2019年3月(連)
8.33%
2020年3月(連)
2.72%
2021年3月(連)
10.71%
2022年3月(連)
-0%
2023年3月(連)
4.56%
2024年3月(連)
12.51%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高