有価証券報告書-第113期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,775 | 7,853 |
減価償却費 | 2,734 | 3,451 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 50 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 259 | -2,618 |
受取利息及び受取配当金 | -205 | -165 |
支払利息 | 69 | 89 |
持分法による投資損益(△は益) | -94 | -56 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -28 |
固定資産除却損 | 40 | 47 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -64 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -979 | -8,432 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -148 | -4,931 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 964 | 5,461 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19 | -334 |
その他 | 1,299 | 1,795 |
小計 | 8,620 | 2,181 |
利息及び配当金の受取額 | 206 | 171 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 30 | 28 |
利息の支払額 | -72 | -85 |
法人税等の支払額 | -687 | -2,300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,098 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 400 | |
有価証券の増減額(△は増加) | 500 | 3,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,662 | -5,109 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 61 |
無形固定資産の取得による支出 | -77 | -178 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | 111 | - |
短期貸付けによる支出 | -500 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
その他 | -38 | -206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,154 | -845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 100 | -450 |
長期借入れによる収入 | 765 | 1,711 |
長期借入金の返済による支出 | -777 | -572 |
配当金の支払額 | -854 | -929 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -2 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
その他 | -102 | -121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -364 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 668 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,137 | -546 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,001 | 16,455 |