有価証券報告書-第114期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,853 | 8,494 |
| 減価償却費 | 3,451 | 4,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,618 | 211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -189 |
| 支払利息 | 89 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -41 |
| 固定資産除却損 | 47 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,432 | -3,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,931 | -2,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,461 | 1,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -334 | 227 |
| その他 | 1,795 | -811 |
| 小計 | 2,181 | 7,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 194 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 28 | 15 |
| 利息の支払額 | -85 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -2,300 | -2,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4 | 5,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 400 | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 3,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,109 | -6,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | － |
| その他 | -206 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -6,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -450 | 639 |
| 長期借入れによる収入 | 1,711 | 7,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -572 | -624 |
| 配当金の支払額 | -929 | -1,706 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| その他 | -121 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364 | 5,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 668 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546 | 3,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,455 | 20,250 |